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作者:35配资网   日期:2020-06-19 03:48:16    阅读:447
  

大冷股份(0530) /finance.sina.com.cn 1999年8月25日 巨灵信息 大连冷冻机股份有限公司一九九九年度中期报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者 严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 (一)公司的法定中文名称:大连冷冻机股份有限公司 公司的法定英文名称:DALIAN REFRIGERATION CO.,LTD. (二)公司注册及办公地址:大连市沙河口区西南路888号 邮政编码:116033 (三)公司法定代表人:张和 (四)公司董事会秘书:吕连珍 公司负责信息披露事务人员:葛彦、宋文宝 联系电话:(0411)6654530 传 真:(0411)6654530 (五)公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:大冷股份;大冷B 股票代码:0530;2530 二、主要财务指标 (一)主要会计数据和财务指标 项 目 1999年上半年 1998年上半年 主营业务收入(千元) 384707 316493 净利润(千元) 41908 52969 总资产(千元) 1550996 1548589 股东权益(千元) 1081346 1056759 每股收益(元) 0.120 0.151 每股净资产(元) 3.09 3.02 净资产收益率(%) 3.88 5.00 调整后每股净资产(元) 3.05 2.98 注1:以上主要会计数据和财务指标为公司按照中国会计准则编制,未经审计。 注2:主要财务指标的计算方法如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动 、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 (二)按国际会计准则调整对除税及少数股东权益后利润及净资产的影响 除税及少数股东权益后利润 净资产 一九九九年 一九九九年 一月一日至六月三十日 六月三十日 千元 千元 本集团法定帐目所载金额 41909 1081346 调整: 提列坏帐准备 (7,699) 销售收入截止 (741) 1119 权益法核算投资收益 293 (580) 冲销子公司筹建期间 汇兑损失 139 (808) 利息资本化调整 143 (713) 其他 (3,274) 根据国际会计准则重 编后之金额 41743 1069391 三、股本变动和主要股东持股情况 (一)股本变动情况 截止1999年6月30日,公司股份结构如下: 数量单位:股 每股面值:人民币壹元 期初数 期末数 一、尚未流通股份 1、国有法人股 104422500 104422500 2、法人股 32222250 32222250 3、转配股 8935425 8935425 尚未流通股份合计 145580175 145580175 二、已流通股份 境内上市人民币普通股 89434800 89434800 境内上市外资股(B股) 115000000 115000000 已流通股份合计 204434800 204434800 三、股份总数 350014975 350014975 (二)主要股东持股情况(公司前十名股东): 股东名称 持股数 占总股本 股票 (万股) (%) 类别 1、大连冰山集团有限公司(国有法人股)10442.25 29.83 A 2、SANYO ELECTRIC CO.,LTD. 3500.15 10.00 B 3、招商银行证券业务部 599.91 1.71 B 4、吉林九州开发公司 315.00 0.90 A 5、太原兆和投资发展公司 315.00 0.90 A 6、大连信托投资公司 283.70 0.81 A 7、成愉有限公司 226.32 0.65 B 8、CMGCH CHINA INVESTMENTS LIMITED 211.6701 0.60 B 9、张建华 195.00 0.56 B 10、智万国际有限公司 194.46 0.56 B 公司前十大股东之间不存在关联关系。 (三)持股5%以上的法人股东所持本公司股份无质押情况。 日本三洋电机株式会社所认购的公司3,500.15万股B股,自大冷B上市之日起两年内 不得转让或出售。深圳证券交易所已对上述股份予以冻结。 四、经营情况的回顾和展望 (一)上半年公司经营情况回顾 1、主营业务保持快速增长。 公司针对经济形势困难的局面,不断调整市场需求方向,狠抓了以石化行业为代表的 大、中型制冷设备需求的增加;以农村小梨库为代表的100系列市场的扩大;以为粮食种 子管理站配套的种子库的市场开发,并在去年北方五城市展示会成功的基础上,今年上半 年又在上海、广州、长沙等十大城市推出“新闻发布暨产品展销会”,不仅扩大了公司 的影响,而且开拓了市场。为此,上半年实现主营业务收入3.78亿元,比去年同期增长22. 46%。 2、出口市场获得新的拓展。 公司于今年4月份在曼谷成功地举行了“冰山制冷设备展览会”。在继续发展东南 亚市场的同时,上半年又成功地开发了非洲、澳洲市场。冰山牌产品首次打入澳大利亚 、加蓬市场。 3、新产品开发收到一定成效。 以市场需求调整产品结构,围绕高新技术,开发跨世纪产品。上半年,公司开发的为 国家粮食储备库配套的谷物冷却器及三项螺杆式制冷压缩机产品均已通过市级鉴定,这 些产品将是公司新的效益增长点。 4、基础管理有明显突破。 公司BSJ-CIMS一期工程通过国家CIMS863主题办鉴定验收。与大连理工大学共同开 发的CIMS功能已覆盖了生产管理、市场商情、车间管理、工程设计等主要部门,并取得 了可观的经济效益。 基于“现场就是市场”的共识,公司加强了现场管理,并取得了“大连市花园式工厂 ”的称号,成为大连市工业企业形象工程的典范。 5、合资企业基本素质日益提高。 三洋制冷连续四年获辽宁省十大高效益外商投资企业称号,并最新推出SV系列超级 真空锅炉、超级F型触摸屏式溴冷机、H型新型模块机等高新技术产品。三洋冷链夺得国 内最大商业制冷机械项目―北京华汇北辰超市。三洋压缩机增资扩建进展顺利,涡旋压 缩机已批量投放市场。 公司B股发行所收购的三洋空调机、三洋饮食设备、三洋家用电器目前已全部通过I SO9002、ISO14001认证。 (二)公司投资情况 1、募股资金使用情况 公司于1998年2月27日至3月2日成功配售了1.15亿B股,扣除发行费用后,所得款项净 额约为人民币3.6亿元。具体使用情 况如下: (1)大连三洋压缩机有限公司的增资扩建项目,已投入3,420万元,占应投资额的21% 。 (2)开发大型螺杆制冷压缩机项目,已投入1,000万元,占应投资额的17%。 (3)成立大冷股份技术中心项目,已投入1,920万元,占应投资额的100%。 (4)生产风冷换热器项目,已投入1,433万元,占应投资额的92%。 (5)收购大连三洋家用电器有限公司40%股权,已实施完毕。 (6)收购大连三洋饮食设备有限公司40%股权,已实施完毕。 (7)收购大连三洋空调机有限公司40%股权,已实施完毕。 截至本报告期末止,公司已投入募集资金16,123万元,占总应投资额的47.5%。 尚未投入使用的募股资金暂存于银行指定外汇帐户。 2、其它投资情况 报告期内,公司与大连冰山集团有限公司签订股权转让协议,公司以每股1.00元的价 格受让其所持有的君安证券3500万股权。 (三)下半年计划 1、继续抓好产品结构调整。瞄准科技型、环保型、节能型的产品主攻方向,采取请 学者论坛、专家诊断、厂校结合等多种渠道,大力开发新产品,为21世纪开发、营造环境 工程,拓宽公司的产品市场,走出一条以高科技产品为龙头推动企业发展的新路。 2、加大应收货款的回收力度,压低不良债权,提高销售收入。 3、强化基础管理,注重经济运行质量,提高企业市场竞争力。要以质量、成本、分 配、现场管理等方面为侧重,尤其要抓好全员、全过程、全方位的降成本工作。 4、振奋精神,真抓实干,努力完成全年各项任务指标。 五、重要事项 (一)公司99年中期不进行利润分配,亦不以公积金转增股本。 (二)公司98年度利润分配方案:全体股东每10股派1元现金(含税)。该方案已于99年 7月执行完毕。 公司98年度未以公积金转增股本。 (三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四)报告期内,公司与大连冰山集团有限公司签订股权转让协议,公司以每股1元的 价格受让其所持有的君安证券3500万股权。 (五)重大关联交易事项:见会计报表附注。 (六)报告期内公司会计师事务所没有变更。 (七)报告期内公司董事变动情况:原公司董事杨骏不再担任公司董事,更换陈耿先生 为公司董事。 (八)报告期内高层人事变动情况:为规范公司法人治理结构,公司董事长和总经理单 独设立。公司原董事长兼总经理张和先生不再担任公司总经理,并聘任穆传江先生为公 司总经理。 (九)公司计算机2000年问题解决情况:公司成立了“Y2K”工作组,有重点、有目标 地对重点设备、软件进行改造升级,目前已以较少的投入,基本解决了计算机2000年问题 。2000年问题,对公司生产经营不会产生任何影响。 (十)报告期内公司无其他未披露的重大事项。 六、财务报告(未经审计) (一)会计报表 1.资产负债表:见附表。 2.利润及利润分配表:见附表。 (二)会计报表附注 1、公司采用的主要会计政策:公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制 度》。与最近一期年度报告相比,公司会计政策、会计估计未发生变化。 2、会计报表合并范围:与最近一期年度报告相比,公司合并会计报表的编制方法、 合并范围未发生变化。 3、会计报表附注 (1)应收账款 应收账款期末余额为85,764,933.19元。按账龄列示如下: 年初数 期末数 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 71366958.01 84.04% 62694892.67 73.10% 1-2年 8787913.00 10.35% 14292457.17 16.67% 2-3年 3981536.47 4.69% 6512494.59 7.59% 3年以上 785208.33 0.92% 2265088.76 2.64% 合计 84921615.81 100.00% 85764933.19 100.00% (2)其他应收款 其他应收款期末余额为39,627,723.29元。按账龄列示如下: 年初数 期末数 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 47566951.92 83.07% 38266760.55 96.57% 1-2年 8937839.64 15.61% 610169.82 1.54% 2-3年 716408.26 1.25% 621107.84 1.57% 3年以上 39329.05 0.07% 129685.08 0.32% 合计 57260528.87 100.00% 39627723.29 100.00% (3)存货 存货期末余额为307,843,196.31元。分类列示如下: 类 别 年初数 期末数 原材料 20948413.31 16740376.43 自制半成品 22770050.70 17196060.32 产成品 177890573.51 142911860.58 在产品 95459921.12 123792203.23 库存商品 2570270.96 7202695.75 合计 319639229.60 307843196.31 (4)待摊费用 待摊费用期末余额为6,769,400.43元。分类列示如下: 类 别 年初数 本期增加 本期减少 期末数 九四年期初存货 待扣税金 7485487.85 796638.39 6688849.46 财产保险费 819335.46 18842.77 757627.26 80550.97 汽费 63278.43 63278.43 房产税 168136.16 168136.16 合计 8368101.74 186978.93 1785680.24 6769400.43 (5)长期投资 ①长期投资期末余额为411,227,869.31元。分项列示如下: 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 386210305.86 55438098.45 30570535.00 411077869.31 长期债权投资 180000.00 30000.00 150000.00 合计 386390305.86 55438098.45 30600535.00 411227869.31 ②长期股权投资 A、股票投资 占被投资公司 被投资公司名称 股份类别 股票数量 股权比例 投资成本 淄博牵引电机股份有限公司 法人股 30万 0.7% 420000.00 辽宁迈克集团股份有限公司 法人股 100万 2.0% 1020000.00 辽宁海洋渔业股份有限公司 法人股 300万 1.9% 3000000.00 大连经济技术开发托投资股份有限公司 法人股 50万 0.3% 500000.00 合计 4940000.00 B、其他股权投资-投资成本 占被投资单位 被投资公司名称 投资期限 投资成本 注册资本比例 备注 深圳大冷王运输制冷有限公司 30年 6313174.25 25.0% 大洋运输冷冻工程(大连)有限公司 30年 2871708.00 40.0% 大连三洋制冷有限公司 50年 40606709.20 40.0% 大连本庄化学有限公司 50年 3908911.50 30.0% 大连三洋冷链有限公司 50年 46563464.67 40.0% 大洋汽车空调工程(大连)有限公司 30年 20157584.40 30.0% 大连三洋压缩机有限公司 50年 55906633.88 40.0% 大连明华电子有限公司 50年 7613460.00 30.0% 大连三洋空调机有限公司 50年 40836612.45 40.0% 大连三洋饮食设备有限公司 50年 25893566.18 40.0% 大连三洋家用电器有限公司 50年 16725127.52 40.0% 君安证券有限责任公司 35000000.00 5.0% 大连冷冻机经销公司上海分公司 30年 167703.12 20.0% 辽宁企联实业公司 30年 105000.00 4.2% 合计 302669655.17 C、其他股权投资-投资差额 投资差额系长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的 差额。 被投资单位名称 原始金额 摊销期限 期初余额 本期摊销额 摊余金额 大连三洋空调机有限公司 291627.55 10年 284336.86 14581.38 269755.48 大连三洋饮食设备有限公司 4440630.90 10年 4329615.13 222031.55 4107583.58 大连三洋家用电器有限公司 2941084.48 10年 2867557.37 147054.22 2720503.15 合计 7673342.93 7481509.36 383667.15 7097842.21 D、其他股权投资-损益调整(应收其他投资收益) 被投资单位名称 年初数 本年增加 本年减少 期末余额 深圳大冷王运输制冷有限公司 7961058.46 1102027.20 2500000.00 6563085.66 大洋运输冷冻工程(大连)有限公司 6205816.57 275041.95 1800000.00 4680858.52 大连三洋制冷有限公司 67985500.54 10847036.60 26270535.00 52562002.14 大连本庄化学有限公司 2303411.26 1256450.85 3559862.11 大连三洋冷链有限公司 12351883.04 2895408.64 15247291.68 大洋汽车空调工程(大连)有限公司 -3040619.93 450785.42 -2589834.51 大连三洋压缩机有限公司 6461128.15 3497289.51 9958417.66 大连明华电子有限公司 7657206.27 393798.19 8051004.46 大连三洋空调机有限公司 307098.83 3079787.09 3386885.92 大连三洋饮食设备有限公司 -1387286.68 -1800358.74 -3187645.42 大连三洋家用电器有限公司 -686055.18 -1175501.11 -1861556.29 合计 106119141.33 20821765.60 30570535.00 96370371.93 ③长期债权投资 长期债权投资期末余额为150,000.00元,均为债券投资。分类列示如下: 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应 备注 收利息 国库券 30000.00 14.06% 30000.00 21090.00 电力建设债券 120000.00 120000.00 2002年 合计 150000.00 150000.00 (6)在建工程 在建工程期末余额为22,687,101.33元。分项列示如下: 工程名称 期初数 本期增加 完工结转 期末数 资金来源 工程进度 技术中心 5767823.29 1611186.34 7379009.63 自筹、贷款 基本完工 微机及改造 2943150.82 1255646.28 4198797.10 自筹 基本完工 污水处理 615483.06 615483.06 自筹 基本完工 三车间改造 1302936.57 208655.74 1511592.31 自筹 基本完工 风冷换热改造 5499728.91 811903.69 6311632.60 自筹 基本完工 其他 1313057.23 1371409.40 13880.00 2670586.63 自筹 合计 17442179.88 5258801.45 13880.00 22687101.33 (7)长期待摊费用 长期待摊费用期末余额为2,865,159.21元。分类列示如下: 种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 模具及其他 3245350.04 380190.83 2865159.21 合计 3245350.04 380190.83 2865159.21 (8)财务费用 本期财务费用为2,619,627.67元。分类列示如下: 类 别 本年发生数 上年同期发生数 利息支出 9232370.32 13578814.27 减:利息收入 6806854.72 9742097.00 汇兑损失 166606.91 745087.76 减:汇兑收益 其他 27505.16 12419.77 合计 2619627.67 4594224.80 (9)其他业务利润 本期其他业务利润827,219.45元,系销售库存材料所获得的利润。 (10)投资收益 本期投资收益29,468,098.45元。分项列示如下: 项目 股票投资收益 其他股权投资收益 债权投资 成本法 权益法 成本法 权益法 收益 合计 短期投资 长期投资 630000.00 8400000.00 20438098.45 29468098.45 合计 630000.00 8400000.00 20438098.45 29468098.45 (11)营业外收入 本期营业外收入131,484.23元。分类列示如下: 类 别 金额 处理固定资产净收益 4698.84 罚款收入 75423.66 无法支付的应付款 51361.73 合计 131484.23 (12)营业外支出 本期营业外支出132,178.54元。分类列示如下: 类别 金额 处理固定资产净损失 43222.26 延期付款滞纳金 575.97 其他 88380.31 合计 132178.54 4、关联方关系及交易 (1)本公司关联公司名称及关系 关联公司名称 经济性质 注册地址 与本公司关系 大连冰山集团公司 国有 大连沙河口区 本公司发起人股东 深圳大冷王运输制冷有限公司 联营 深圳车公庙工业区 本公司的联营公司 大洋运输冷冻工程(大连)有限公司 联营 大连市甘井子区 本公司的联营公司 大连三洋制冷有限公司 联营 大连开发区 本公司的联营公司 大连本庄化学有限公司 联营 大连开发区 本公司的联营公司 大连三洋冷链有限公司 联营 大连开发区 本公司的联营公司 大洋汽车空调工程(大连)有限公司 联营 大连开发区 本公司的联营公司 大连三洋压缩机有限公司 联营 大连开发区 本公司的联营公司 大连明华电子有限公司 联营 大连开发区 本公司的联营公司 大连三洋空调机有限公司 联营 大连开发区 本公司的联营公司 大连三洋饮食设备有限公司 联营 大连开发区 本公司的联营公司 大连三洋家用电器有限公司 联营 大连开发区 本公司的联营公司 大连第一制冷设备厂 国有 大连沙河口区 冰山集团附属公司 大连第三制冷设备厂 国有 大连 冰山集团附属公司 大连开关总厂 国有 大连沙河口区 冰山集团附属公司 大连冰山集团冷饮设备有限公司 联营 大连 冰山集团联营公司 大连冰山集团冷冻设备有限公司 联营 大连 冰山集团联营公司 大连正兴开关有限公司 联营 大连沙河口区 冰山集团联营公司 大连斯频德冷却塔有限公司 联营 大连甘井子区 冰山集团联营公司 大连冰山巴尔的摩风机盘管有限公司 联营 大连沙河口区 冰山集团联营公司 (2)关联方交易 ①1999.1.1-1999.6.30期间本公司向下列关联公司购买配套设备及配件: 关联公司名称 交易金额 大连三洋制冷有限公司 43969901.01 大连三洋冷链有限公司 23680539.30 大连三洋压缩机有限公司 15594618.45 大连三洋空调机有限公司 25443184.63 大连三洋饮食设备有限公司 79876.92 大连第一制冷设备厂 216776368 大连第三制冷设备厂 2441924.71 大连冰山集团冷冻设备辅机厂 1177313.78 大连斯频德冷却塔有限公司 2977923.06 大连冰山巴尔的摩风机盘管有限公司 6239223.06 大连开关总厂 7824275.49 ②1999.1.1-1999.6.30期间本公司子公司冰山销售公司向下列关联公司购买设备及 配件: 关联公司名称 交易金额 大连三洋制冷有限公司 19708051.81 大连三洋冷链有限公司 1577662.38 大连斯频德冷却塔有限公司 1290427.34 大连冰山巴尔的摩风机盘管有限公司 5752105.98 大连三洋饮食设备有限公司 64102.56 合计 28392350.07 ③1999.1.1-1999.6.30期间本公司收购大连冰山集团有限公司持有的君安证券公司 5%股权,金额为35,000,000.00元。 (3)关联方往来 ①其他应收款 关联企业名称 金额 大连三洋冷链有限公司 233144.89 大连三洋饮食设备有限公司 178430.00 大洋汽车空调工程有限公司 4197580.00 大连开关总厂 5484308.37 大连第一制冷设备厂 9858923.48 大连第三制冷设备厂 1011965.26 大连正兴开关有限公司 168176.30 ②预付帐款 关联企业名称 金额 大连三洋制冷有限公司 9806013.53 ③应付帐款 关联企业名称 金额 大连三洋冷链有限公司 1420383.01 大连三洋空调机有限公司 4236595.00 大连三洋压缩机有限公司 489780.00 大连三洋饮食设备有限公司 2816.00 大连冰山集团冷饮设备有限公司 40074.35 大连开关总厂 7824275.49 大连第一制冷设备厂 210884.00 大连第三制冷设备厂 425654.44 大连正兴开关有限公司 500827.50 大连斯频德冷却塔有限公司 244550.00 ④应付票据 关联企业名称 金额 大连冰山集团冷饮设备有限公司 2000000.00 ⑤其他应付款 关联企业名称 金额 大连冰山集团有限公司 578035.10 深圳大冷王运输制冷有限公司 18200.00 大连三洋空调机有限公司 150000.00 大连三洋压缩机有限公司 1701363.00 大连三洋家用电器有限公司 20000.00 大连冰山集团冷饮设备有限公司 331554.49 大连冰山集团冷冻设备有限公司 5142719.19 七、备查文件 本公司保证以下备查文件齐备、完整地备于公司证券部: (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本; (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表; (三)公司章程。 本公司资料查阅时间:星期一至星期五 联系电话:0411―6654530 联系人员:葛彦 宋文宝 大连冷冻机股份有限公司董事会 一九九九年八月十八日 -------------------------------------------------------------- 资产负债表 编制单位:大连冷冻机股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元 资产 母公司 合并 年初数 期末数 年初数 期末数 流动资产: 货币资金 292074803.77 301025275.13 316312746.40 334392955.33 短期投资 减:短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 6046500.00 324000.00 6046500.00 324000.00 应收股利110648.91 8510648.91 8400000.00 应收利息 21090.00 21090.00 21090.00 21090.00 应收帐款 7543781.56 75654422.89 84921615.81 85764933.19 减:坏帐准备 3401824.48 3378674.32 3401824.48 3378674.32 应收帐款净额 72035957.08 72275748.57 81519791.33 82386258.87 预付帐款 12813712.11 881564.39 15272068.23 9635591.13 应收补贴款 其他应收款 79269372.41 71957687.80 57260528.87 39627723.39 存货 295390979.41 280373902.68 319639229.60 307843196.31 减:存货跌价准备 存货净额 295390979.41 280373902.68 319639229.60 307843196.31 待摊费用 8240593.26 6736827.72 8368101.74 6769400.43 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 766003656.95 750040822.20 804440056.17 789400215.30 长期投资: 长期股权投资 453735263.39 481684397.20 386210305.86 411077869.31 其中;合并价差 长期债权投资 180000.00 150000.00 180000.00 150000.00 长期投资合计 453915263.39 481834397.20 386390305.86 411227869.31 减:长期投资减值准备 长期投资净额 453915263.39 481834397.20 386390305.86 411227869.31 固定资产: 固定资产原价 376783116.93 375272331.37 438350373.45 438810236.10 减:累计折旧 141202121.91 376272331.37 156173892.68 166166198.65 固定资产净值 235580995.02 227118162.69 282176480.77 272644037.45 工程物资 在建工程 16933513.20 22041566.35 17442179.88 22687101.33 固定资产清理 待处理固定资产损失 固定资产合计 252514508.22 249159728.95 299618660.65 295331138.78 无形资产及其他资产: 无形资产 45536123.90 42821538.22 50611942.41 49824204.79 开办费 2720166.63 2347684.81 长期待摊费用 3245350.04 286159.21 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 43536123.90 42821538.22 56577459.08 55037048.81 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1515969552.46 1523856486.57 1547026481.76 1550996272.26 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 242850000.00 242850000.00 242850000.00 242850000.00 应付票据 10600000.00 2000000.00 6100000.00 3000000.00 应付帐款 66736822.77 70722658.14 75757640.02 74748014.08 预收帐款 68794513.13 34756325.28 73850887.90 39758281.35 代销商品款 应付工资 838814.80 738814.80 869855.16 722221.84 应付福利费 4029835.17 4540639.02 4029835.17 4540639.02 应付股利 42667275.30 39653460.70 42667275.30 39653460.70 应交税金 -8078163.45 -3458228.16 -9332211.25 -4040486.16 其他应交款 2432.69 34921.89 3992.54 33726.93 其他应付款 23740656.22 26006304.94 21875922.33 17482546.60 预提费用 265658.39 536499.72 一年内到期的长期负债 12000000.00 12000000.00 12000000.00 12000000.00 其他流动负债 304133.13 71464.55 流动负债合计 464182186.61 430110495.00 470977330.30 431999549.63 长期负债: 长期借款 12349777.78 12349777.78 12349777.78 12349777.78 应付债券 长期应付款 住房周转金 50196.87 124996.13 50196.87 其他长期负债 170.10 170.10 长期负债合计 12349777.78 12399974.65 12474944.01 12400144.75 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 476531964.39 442510469.65 483452274.31 444399694.38 少数股东权益 24136619.38 25250560.96 股东权益 股本 350014975.00 350014975.00 350014975.00 350014975.00 资本公积 555461064.31 555461064.31 555461064.31 555461064.31 盈余公积 117622270.60 117622270.60 117622270.60 117622270.60 其中:公益金 32903701.93 32903701.93 32903701.93 32903701.93 未分配利润 16339278.16 58247707.01 16339278.16 58247707.01 股东权益合计 1039437588.07 1081346016.92 1039437588.07 1081346016.92 负债及股东权益总计 1515969552.46 1523856486.57 1547026481.76 1550996272.26 利润及利润分配表 编制单位:大连冷冻机股份有限公司 1999年1-6月 金额单位:元 资产 母公司 合 并 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 一、主营业务收入 307488237.22 337796722.75 316492993.34 384707014.81 减:折扣与折让 主营业务收入净额 307488237.22 337796722.75 316492993.34 384707014.81 减:主营业务成本 237232594.31 288643627.51 241950251.77 325870991.97 主营业务税金及附加 550614.81 1085562.03 644512.55 1194361.69 二、主营业务利润 69705028.60 48067533.21 73898229.02 57641661.15 加:其他业务利润 395547.76 469355.87 449053.25 827219.45 减:存货跌价损失 营业费用 13981388.00 10138276.60 15268926.15 12430870.43 管理费用 1161164.36 24672188.82 17897223.39 28155992.03 财务费用 4531181.32 2688422.31 4594224.80 2619627.67 三、营业利润 36423842.68 11038001.35 36586907.93 15262390.47 加:投资收益 21923690.10 32549668.81 21805945.04 29468098.45 补贴收入 16841.00 营业外收入 227211.56 104482.81 257181.25 131484.23 减:营业外支出 127077.78 132178.23 131077.78 132178.54 加:以前年度损益调整 四、利润总额 58447666.56 43559974.74 58518956.44 44746635.61 减:所得税 5478596.47 1651545.89 5484077.88 172426518 减:少数股东损益 65808.47 1113941.58 五、净利润 52969070.09 41908428.85 52969070.09 41908428.85 加:年初未分配利润 7965379.88 16339278.16 7965379.88 16339278.16 盈余公积转入 六、可供分配的利润 60934449.97 58247707.01 60934449.97 58247707.01 减:提取法定盈余公积 2507149.17 2507149.17 提取法定公益金 2155559.78 2155559.78 七、可供股东分配的利润 56271741.02 58247707.01 56271741.02 58247707.01 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 1335184.52 1335184.52 已分配普通股股利 八、未分配利润 54936556.50 58247707.01 54936556.50 58247707.01

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